การจัดการความเสี่ยงใน Forex Breakout Strategy

การควบคุมความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะตลาดที่ผันผวน โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งเป็นจังหวะทีBreakout มักเกิดขึ้นบ่อย แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้ ได้แก่

การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรด

ก่อนเข้าเทรด ต้องคำนวณขนาดสถานะที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากเงินทุน, ระยะห่างจากจุดเข้าถึง Stop Loss และความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้หากเทรดนั้นขาดทุน ซึ่งไม่ควรเกิน 1-2% ของพอร์ต เช่น หากมีเงิน 10,000 ดอลลาร์ ก็ควรเสี่ยงไม่เกิน 100-200 ดอลลาร์ในการเทรดแต่ละครั้ง การกำหนดวงเงินเสี่ยงแบบนี้ช่วยป้องกันการขาดทุนเกินตัวและรักษาเงินทุนให้อยู่ได้นานขึ้น

การควบคุมขนาดสัญญาตามความผันผวนของราคา

ความผันผวนที่มากขึ้นย่อมนำมาซึ่งทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่สูงขึ้น หากเทรดด้วยขนาดสัญญาเท่าเดิม ก็อาจทำให้ขาดทุนมากกว่าที่คาดไว้ได้ แนวทางแก้ไขคือการปรับลดขนาดสัญญาลงในช่วงที่ความผันผวนสูง หรือเพิ่มระยะห่างของ Stop Loss ให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงขึ้น รวมถึงอาจพิจารณางดเว้นการเทรดไปก่อนหากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยด้วย

การใช้ Trailing Stop เพื่อปกป้องกำไรและจำกัดขาดทุน

เมื่อเปิดสถานะและมีกำไรเกิดขึ้นแล้ว การขยับ Stop Loss ตามราคาไปเรื่อยๆ จะช่วยลดความเสี่ยงและล็อกกำไรส่วนหนึ่งเอาไว้ได้ เช่น อาจเลื่อน Stop Loss ไปที่จุดคุ้มทุนเมื่อมีกำไรเกิน 1 เท่าของ Risk หรือไม่เกินครึ่งหนึ่งของกำไรสูงสุดที่เคยทำได้ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้การเทรดมีอัตราส่วนผลตอบแทนที่มากกว่าความเสี่ยงและทำกำไรได้ดีขึ้นในระยะยาว

การกระจายความเสี่ยงผ่านการเทรดหลายคู่สกุลเงิน

แทนที่จะเทรดคู่สกุลเงินเดียวด้วยขนาดใหญ่ การแบ่งเงินลงทุนไปในหลายคู่ที่มี Breakout ไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ เพราะโอกาสที่ทุกคู่จะขาดทุนพร้อมกันย่อมน้อยกว่า นอกจากนี้การเลือกคู่สกุลเงินจากหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่ม Majors, Crosses และ Exotics ก็อาจช่วยลดความสัมพันธ์กันของพอร์ตโดยรวมได้ระดับหนึ่ง